عبد الله الجريش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة
قال عبد الله الجريش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة، إن ظهور نتائج عمل الإدارة الحالية بدأ من 2023 والربع الأول من 2024، متوقعاً أن تجني الشركة مزيداً من الأرباح من خلال استثماراتها القائمة بقية العام الجاري.
وأوضح الجريش في لقاء مع أرقام، أن الشركة لديها عدد من المحافظ في سوق الأسهم عن طريق الصناديق التي تستثمر معها ومحافظ مدارة عن طريق شركات الوساطة، مضيفاً أن الأرباح المحققة أتت من هذه الاستثمارات المختلفة وهو ما انعكس على أرباح الشركة في الربع الأول.
للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية
وأضاف أن الشركة تبحث عن الفرص في سوق الأسهم الرئيسية والموازية، مشيراً إلى أن سوق نمو يوجد فيه العديد من الفرص الواعدة والتي من المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة..
وأشار إلى أن الشركة تبحث عن الفرص الاستثمارية خارج سوق الأسهم لاسيما في شركات الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار الجريء، حيث إن الشركة لديها العديد من الفرص والتي تقوم باستكمال دراستها وجدواها إذا ما كانت تحقق مصالح المساهمين، وفي حال حدوث أي جديد في هذا الخصوص سوف تقوم الشركة بالإعلان عنه في حينه.
وأكد الجريش أن استراتيجية الشركة هي التحول إلى شركات النمو والاستثمار بها لتحقق الربح والاستدامة المالية بشكل أفضل، ومن أبرز القطاعات الاستثمارية المفضلة لديها هي القطاع المالي والإعلام والترفيه وقطاع التأمين والأغذية.
وأوضح عبد الله الجريش أن استثمارات الشركة خلال الفترة الأخيرة أغلبها يتم تسجيله بالقيمة العادلة في قائمة الأرباح والخسائر، وفي السابق كانت تسجل بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل، مما جعل الشركة محط أنظار الصناديق والمستثمرين المؤسَّستيين بعد النجاحات التي تحققت ووضعها تحت المجهر.
وبين أن من أهم فروقات التغيير للإعتراف بالاستثمارات من خلال الربح والخسارة هو نية الشركة في تفعيل دور الاستثمارات قصيرة الأجل والمحافظ الاستثمارية.
وأضاف أن ما يتم تصنيفه من خلال قائمة الدخل الشامل يعتبر من الاستثمارات الطويلة الآجل التي لا يوجد للشركة نية للتخارج منها على المدى القريب، وحتى لا تؤثر تقلبات الاسعار على عملية الاحتفاظ بها يتم تسجيلها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولا تؤثر على قائمة الدخل للشركة، وهي تعتبر العمليات غير المتكررة أو خارج نشاط الشركة الأساس، ولا يتم اعتبارها أرباحا وخسائر قائمة الدخل بل يتم عكسها على قائمة الدخل الشامل ثم المركز المالي مباشرة.
وأوضح أن هدف الشركة من تسجيل الاستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الأرباح والخسائر هو الاعتراف بهذه الإيرادات ضمن قائمة الدخل، لأنها تمثل العمليات التشغيلية للشركة حسب نشاطها بالصورة الأمثل، ولتمكن المستثمر من معرفة الصورة الواضحة لاستثمارات الشركة والاستفادة وجني الربح بشكل مباشر.
وبين أن هذا ما يسرع عملية الإعلان عن النتائج المالية فور الانتهاء من الربع بشكل مباشر باستثناء الشركات الزميلة.
وأضاف أن الأرباح المحققة في هذا الربع بحدود 60% وغير المحققة بنهاية الربع 40%، حيث إنه من الممكن أن تتحقق هذه الأرباح خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري حسب القيمة العادلة في حينها، نظراً لأن بعض الاستثمارات يُتوقع لها مزيد من النمو وذلك حسب رؤية الشركة بالتخارج من هذه الاستثمارات في الوقت المناسب.
وقال الجريش، إن الأرباح المحققة للشركات الزميلة لا تتجاوز 3% أي ما يعادل 3.47 مليون ريال خلال الربع، ما سيساهم على الشركة للبحث عن قنوات استثمارية أخرى لتحسين إيرادات الشركة وتحقيق توازن وتوزيع للمخاطر.
وأوضح أن الشركة لديها ثلاثة مسارات مختلفة في استثمارتها؛ منها الاستثمارات طويلة الأجل وتدار عن طريق الشركة، مشيراً إلى أن الشركة لديها استثمارات استراتيجية قديمة مع شركة العبيكان للزجاج وشركة دويشته الخليج للتمويل سابقا “شركة مسار النمو للتمويل حاليا” وكذلك شركة خدمات التصنيع والطاقة “طاقة”.
وأضاف أن الاستثمارات الرئيسية وهي عبارة عن بعض الشركات المدرجة في سوق نمو ومنها؛ شركة أكاديمية التعلم وشركة بلدي للدواجن، بالإضافة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل والتي تدار عن طريق الصناديق ومديري المحافظ حسب توجهات إدارة الشركة .
ولفت إلى أنه لا يوجد استثمارات يعاد تصنيفها في الفترة الحالية، حيث إن استراتيجية الشركة في الفترة الماضية تعمل على إعادة هيكلة بعض المحافظ الاستثمارية بشكل كامل والتخارج من بعض الاستثمارات التي حققت أهدافها وهو ما تم بالفعل.
وبين أن خطة المتطورة وشركتها التابعة تحقيق متطلبات السيولة لانتقال شركتها الزميلة شركة العبيكان للزجاج للسوق الرئيسي، والذي من شأنه تعزيز مكانه الشركة وتحقيق مستهدفات المتطورة منذ بداية الاستثمار في 2008 وتتويج العمل بوصول شركة العبيكان للزجاج للمكان الصحيح في مصاف الشركات الصناعية الكبرى في السوق الرئيسي.
وأضاف أن الشركة قامت ببيع عدد 4.03 مليون من أسهم شركة العبيكان للزجاج والتي تمثل ما نسبته 12.58% من رأس مال شركة العبيكان بقيمة إجمالية تقدر بـ 144.12 مليون ريال بسعر 35.8 ريال للسهم الواحد، ونتج عن ذلك تحقيق أرباح رأس مالية تقدر بمبلغ إجمالي وقدره 64.87 مليون ريال، وسيظهر أثرها المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024.
وسوف تستخدم متحصلات البيع لدعم المركز المالي للمتطورة وتوفير سيولة نقدية عالية وتعزيز خطط النمو المستقبلية.
ولفت إلى أن ملكية الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة تبلغ قبل البيع 11.79 مليون سهم تمثل ما نسبته 36.84% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج لتصبح ملكيتها بعد البيع 7.76 مليون سهم تمثل ما نسبته 24.25% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج.
وأوضح الجريش أهم المخاطر التي تواجه الشركة، وقال إن الشركة منكشفة على مخاطر تقلبات الأسواق المالية التي من شأنها التأثير على ربحية الشركة ولا سيما أنها تسجل أغلب استثماراتها عن طريق قائمة الأرباح والخسائر، مضيفاً أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتجنب تلك المخاطر والتحوط ضدها.
وأضاف أنه لو اعتمدت الشركة على نتائج الشركات الزميلة في هذه الفترة لسجلت المتطورة خسارة ربعية، حيث إنها تتأثر وفق منتجات وقطاع كل شركة.
وبين أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة تأثرت شركة مسار النمو وانخفضت نتائجها، وكذلك مع تقلب أسعار الزجاج في وقت سابق حققت العبيكان نتائج مميزة في 2021 و2022 بصافي أرباح 173 و177 مليون ريال على التوالي.
وأضاف أنه في 2023 مع تراجع أسعار الزجاج انخفض صافي أرباح شركة العبيكان إلى 64 مليون ريال، مشيراًإلى أن الشركة نجحت بتجنب هذا النوع من المخاطر وتحقيق توازن وإعادة هيكلة لاستثمارات جديدة التي ساهمت في توازن الشركة وتحقيق النمو والنجاح خلال هذه الفترة.
وبين أن متحصلات صفقة العبيكان ستساهم بشكل كبير في تعزيز تلك الاستثمارات وزيادة العوائد خلال الفترة القادمة.
ولفت الجريش إلى أن المتطورة تملك مركزا ماليا قويا، وهذا نتيجة للعمل المتراكم من جميع الإدارات السابقة ومجالس الإدارة، بالإضافة إلى استمرار الشركة بالبناء والتطوير الإيجابي لخدمة مصالح مستثمريها.
ووفقا للبيانات المتاحة في أرقام، ارتفعت أرباح المتطورة إلى 108.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 22.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.